2025년 4월 4일(금) 선물옵션 시장 리뷰
1. 시장 마감 요약 지수 종가 등락폭 등락률 KOSPI2,465.42-21.28-0.86%KOSDAQ687.39-3.90-0.57%선물 (2506)329.15-3.25-0.98%주요 특징 요약미국 증시는 고용 둔화 지표와 함께 급등했지만, 국내 증시는 외국인의 현물·선물·옵션 트리플 매도세에 하락 마감.프로그램 매매 순매도까지 겹치며 코스피는 2,460선으로 밀려났고, 코스닥 역시 하락세로 전환.기관은 전일 대비 유입세가 줄며 방어력이 약화됐고, 개인이 매수에 나섰으나 전체 하락을 막진 못했음.2. 투자자별 거래 동향 (당일)구분개인외국인기관KOSPI+10,770억-17,892억+6,210억KOSDAQ+274억-886억+730억선물+2,207계약-8,574계약+6,751계약콜옵션+4,795계약-1..
2025. 4. 5.
2025년 4월 2일(수) 선물 & 옵션 시장 리뷰
1. 시장 마감 요약 지수 종가 등락폭 등락률 KOSPI2,505.86+15.53+0.62%KOSDAQ684.85+6.60+0.95%선물 2506337.40+2.55+0.75%시장 주요 특징:이틀 연속 상승 흐름. 외국인은 현·선물 매도 지속, 기관은 선물 강력 매수로 지수 방어.코스닥은 개인 중심으로 바이오, AI 관련주 중심 상승세.환율 급등(1,462원)과 글로벌 금리 불확실성에도 기술적 반등세가 유지됨.2. 투자자별 거래 동향 구분 개인 외국인 기관 KOSPI+4,791억-7,272억+1,479억KOSDAQ+2,509억-2,672억+269억선물+2,901계약-10,806계약+7,296계약콜옵션+13,275계약-11,965계약-1,395계약풋옵션-2,049계약-4,065계약+4,790계약..
2025. 4. 2.
2025년 3월 31일(월) 선물 & 옵션 시장 리뷰
2. 투자자들 동향 구분 개인 외국인 기관 KOSPI+7,889억-15,772억+6,675억KOSDAQ+637억-2,160억+1,477억선물+3,790계약-11,576계약+7,659계약콜옵션-7,084계약-1,892계약+8,701계약풋옵션-2,919계약+5,944계약-3,150계약 3. 프로그램 매매 동향 구분 전체 차익 비차익 KOSPI-10,792억+119억-10,912억KOSDAQ-1,199억+701억-1,900억 4. 당일 파생시장 주요 특징선물 시장: 외국인, 선물 -11,576계약 대량 매도 → 하방 포지션 강화콜옵션 시장: 기관만 순매수, 개인과 외국인은 양방향 매도풋옵션 시장: 외국인은 +5,944계약 순매수 → 하락 방어 전략프로그램 매매: 유의미한 매도 우위 발생 (10,0..
2025. 3. 31.
